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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 300.00 | 48 274.00 | 26.00 | 48 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 172 398.00 | 18 780.00 | 1 153 618.00 | 1 172 398.00 |
040 Immobilisations financières | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 283 697.00 | 67 054.00 | 1 216 643.00 | 1 283 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
072 Créances – Autres | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
084 Disponibilités | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 726.00 | | 92 726.00 | 92 726.00 |
110 Total général Actif | 1 376 423.00 | 67 054.00 | 1 309 369.00 | 1 376 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 579 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 970.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 908 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 309 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 340 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 375 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
230 Autres produits | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
242 Autres charges externes. | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 444.00 | | | 114 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 112.00 | | | -86 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
294 Charges financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341 153.00 | | | 341 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 049.00 | | | -92 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 957 190.00 | | | 957 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 215 208.00 | | | 215 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 300.00 | | | 408 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215 397.00 | | | 1 215 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 046.00 | | | 7 046.00 |