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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 27 708.00 | 5 697.00 | 22 010.00 | 27 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 332.00 | 86 637.00 | 43 695.00 | 130 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 546.00 | 25 000.00 | 47 546.00 | 72 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 286.00 | 117 934.00 | 150 352.00 | 268 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BP En cours de production de services | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BT Marchandises | 36 656.00 | 5 000.00 | 31 656.00 | 36 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 410.00 | 229.00 | 39 180.00 | 39 410.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 289 825.00 | | 289 825.00 | 289 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 698.00 | 5 229.00 | 413 468.00 | 418 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 985.00 | 123 164.00 | 563 820.00 | 686 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 414 083.00 | 370 248.00 | | 414 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 419.00 | 43 834.00 | | 27 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 841.00 | 19 696.00 | | 14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 464 594.00 | 442 029.00 | | 464 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 737.00 | 32 711.00 | | 24 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 144.00 | 14 753.00 | | 8 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 612.00 | 69 184.00 | | 50 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 134.00 | 21 321.00 | | 9 134.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 755.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 226.00 | 138 726.00 | | 99 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 820.00 | 580 756.00 | | 563 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 988.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 562 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 975.00 | |
FM Production stockée | | | -1 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 854.00 | 5 132.00 | | 4 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 566.00 | 5 132.00 | | 5 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | 5 132.00 | | 3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 7 323.00 | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 340.00 | 675 062.00 | | 606 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 921.00 | 631 228.00 | | 578 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 419.00 | 43 834.00 | | 27 419.00 |