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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 690.00 | 490.00 | 1 180.00 |
AP Constructions | 249 510.00 | 58 560.00 | 190 950.00 | 249 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 241.00 | 477 764.00 | 664 477.00 | 1 142 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 070.00 | 11 459.00 | 4 611.00 | 16 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 756.00 | 548 474.00 | 897 282.00 | 1 445 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
BT Marchandises | 415 414.00 | | 415 414.00 | 415 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
BZ Autres créances | 135 403.00 | | 135 403.00 | 135 403.00 |
CF Disponibilités | 782 751.00 | | 782 751.00 | 782 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 517.00 | | 1 464 517.00 | 1 464 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 274.00 | 548 474.00 | 2 361 799.00 | 2 910 274.00 |
CU Autres participations | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 402 276.00 | | | 402 276.00 |
DH Report à nouveau | 612 483.00 | | | 612 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 161.00 | | | 184 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 290.00 | | | 181 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 209.00 | | | 1 468 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 519.00 | | | 599 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 389.00 | | | 161 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
EA Autres dettes | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 590.00 | | | 893 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 799.00 | | | 2 361 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 053.00 | | | 379 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 829.00 | | 168 870.00 | 1 313 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 943.00 | 1 445 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 943.00 | 1 407 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 013.00 | | 164 751.00 | 1 280 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 636.00 | | 4 119.00 | 32 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 997.00 | 134 682.00 | 23 205.00 | 436 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 590.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 897.00 | 134 092.00 | 23 205.00 | 436 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
VB T. V. A. | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 519.00 | 84 982.00 | 336 177.00 | 599 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 653.00 | 230 378.00 | 275.00 | 230 653.00 |
VW T.V.A. | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 590.00 | 379 053.00 | 336 177.00 | 893 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
ST Autres comptes | 236 487.00 | | | 236 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
YT Sous‐traitance | 93 957.00 | | | 93 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 139.00 | | | 122 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 554.00 | | | 179 554.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 486.00 | | | 411 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |