| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 606.00 | 19 399.00 | 2 207.00 | 21 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 183.00 | 19 976.00 | 2 207.00 | 22 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
060 Stock marchandises | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
072 Créances – Autres | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
084 Disponibilités | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
110 Total général Actif | 76 381.00 | 19 976.00 | 56 404.00 | 76 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 145.00 | | | 145.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 202 852.00 | | | 202 852.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 615.00 | | | 244 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -655.00 | | | -655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
252 Charges sociales | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
262 Autres charges | 362.00 | | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 890.00 | | | 245 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -345.00 | | | -345.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 854.00 | | | 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 854.00 | | | 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |