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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 300.00 | | 249 300.00 | 249 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 863.00 | 26 493.00 | 5 370.00 | 31 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 487.00 | 33 491.00 | 27 996.00 | 61 487.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 375.00 | 59 984.00 | 290 391.00 | 350 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 238 680.00 | | 238 680.00 | 238 680.00 |
CF Disponibilités | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 691.00 | | 259 691.00 | 259 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 066.00 | 59 984.00 | 550 082.00 | 610 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
DH Report à nouveau | 95 997.00 | 97 672.00 | | 95 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 318.00 | -1 675.00 | | 10 318.00 |
DL TOTAL (I) | 115 115.00 | 104 797.00 | | 115 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 401.00 | 136 129.00 | | 93 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 657.00 | 125 432.00 | | 226 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 584.00 | 83 452.00 | | 33 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 579.00 | 58 637.00 | | 90 579.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -9 254.00 | | | -9 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 966.00 | 403 684.00 | | 434 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 082.00 | 508 482.00 | | 550 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 541.00 | 403 684.00 | | 417 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 567.00 | 1 747.00 | | 10 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 776.00 | | 650 776.00 | 650 776.00 |
FG Production vendue services | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 776.00 | | 650 776.00 | 650 776.00 |
FM Production stockée | | | -487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 43 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 6 107.00 | | 3 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 400.00 | 46 894.00 | | 43 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | 470.00 | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 470.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | -470.00 | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 144.00 | -1 431.00 | | -4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 518.00 | 592 340.00 | | 653 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 200.00 | 594 015.00 | | 643 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 318.00 | -1 675.00 | | 10 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 868.00 | | 3 067.00 | 347 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 350 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 93 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 843.00 | | 3 067.00 | 90 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 047.00 | 6 498.00 | 560.00 | 54 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 047.00 | 6 498.00 | 560.00 | 54 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | | | 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VC Groupe et associés | 216 208.00 | | | 216 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 997.00 | 66 722.00 | 29 275.00 | 95 997.00 |
VI Groupe et associés | 226 657.00 | 226 657.00 | | 226 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
VP Divers | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 819.00 | 246 819.00 | | 246 819.00 |
VW T.V.A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 816.00 | 417 541.00 | 29 275.00 | 446 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 1 696.00 | | 2 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 106.00 | 5 452.00 | | 5 106.00 |
ST Autres comptes | 43 131.00 | 44 110.00 | | 43 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 112.00 | 38 387.00 | | 41 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 232.00 | | | 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | 2 013.00 | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 614.00 | 3 709.00 | | 4 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 522.00 | 30 641.00 | | 43 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 266.00 | 42 910.00 | | 40 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 581.00 | 87 949.00 | | 89 581.00 |