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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 968.00 | 13 682.00 | 1 286.00 | 14 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 974.00 | 26 687.00 | 1 286.00 | 27 974.00 |
BT Marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 992.00 | | 235 992.00 | 235 992.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 958.00 | 26 687.00 | 255 271.00 | 281 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
DH Report à nouveau | -451 646.00 | -453 334.00 | | -451 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 590.00 | 1 688.00 | | -13 590.00 |
DL TOTAL (I) | 244 133.00 | 257 724.00 | | 244 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323.00 | 870.00 | | 7 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 852.00 | | 2 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979.00 | 280.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 137.00 | 4 002.00 | | 11 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 271.00 | 261 725.00 | | 255 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 155.00 | 29 527.00 | | 11 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 745.00 | 27 840.00 | | 24 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 590.00 | 1 688.00 | | -13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 874.00 | 814.00 | | 25 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 874.00 | 814.00 | | 25 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |