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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 921.00 | 38 604.00 | 11 318.00 | 49 921.00 |
BF Prêts | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 488.00 | | 164 488.00 | 164 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 109.00 | 44 304.00 | 1 525 806.00 | 1 570 109.00 |
BP En cours de production de services | 574 307.00 | | 574 307.00 | 574 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 428 727.00 | 2 626 675.00 | 4 802 051.00 | 7 428 727.00 |
BZ Autres créances | 1 658 697.00 | | 1 658 697.00 | 1 658 697.00 |
CF Disponibilités | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 731 467.00 | 2 626 675.00 | 7 104 792.00 | 9 731 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 301 576.00 | 2 670 979.00 | 8 630 597.00 | 11 301 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 674 300.00 | | | 1 674 300.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 410 001.00 | | | -4 410 001.00 |
DL TOTAL (I) | -2 570 567.00 | | | -2 570 567.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 912.00 | | | 1 174 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 050.00 | | | 127 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301 962.00 | | | 1 301 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 718.00 | | | 105 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 446.00 | | | 4 223 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 331 127.00 | | | 5 331 127.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 433.00 | | | 174 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 899 202.00 | | | 9 899 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 597.00 | | | 8 630 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 760 221.00 | | | 9 760 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 639 257.00 | | 7 639 257.00 | 7 639 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 257.00 | | 7 639 257.00 | 7 639 257.00 |
FM Production stockée | | | -594 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 186 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 096.00 | |
GE Autres charges | | | 67 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 231 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 576.00 | | | 242 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 576.00 | | | 242 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 079.00 | | | -33 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 455 060.00 | | | 3 455 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421 981.00 | | | 3 421 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179 405.00 | | | -3 179 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466 158.00 | | | 7 466 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 876 158.00 | | | 11 876 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 410 001.00 | | | -4 410 001.00 |