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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AN Terrains | 87 724.00 | 1 132.00 | 86 591.00 | 87 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 476.00 | 10 460.00 | 2 016.00 | 12 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 240.00 | 8 173.00 | 6 067.00 | 14 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 800.00 | 20 037.00 | 94 763.00 | 114 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BT Marchandises | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CF Disponibilités | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 507.00 | 20 037.00 | 173 470.00 | 193 507.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 291.00 | | 356.00 |
DG Autres réserves | 5 883.00 | 5 153.00 | | 5 883.00 |
DH Report à nouveau | | -503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874.00 | 1 297.00 | | -874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
DL TOTAL (I) | 51 905.00 | 13 739.00 | | 51 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 49.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 626.00 | 38 496.00 | | 92 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 12 956.00 | | 24 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429.00 | 2 340.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 4 020.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 565.00 | 57 862.00 | | 121 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 470.00 | 71 601.00 | | 173 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 565.00 | 58 195.00 | | 121 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
FG Production vendue services | 103 388.00 | | 103 388.00 | 103 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 822.00 | | 136 822.00 | 136 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 17.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 263.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 263.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -246.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 958.00 | 151 249.00 | | 139 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 832.00 | 149 952.00 | | 140 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874.00 | 1 297.00 | | -874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 151.00 | | 87 724.00 | 27 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 114 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 716.00 | | 87 724.00 | 26 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 156.00 | 3 881.00 | | 16 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 885.00 | 3 881.00 | | 15 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 565.00 | 121 565.00 | | 121 565.00 |