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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 473.00 | | 114 473.00 | 114 473.00 |
AP Constructions | 570.00 | 432.00 | 137.00 | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 290.00 | 81 917.00 | 63 372.00 | 145 290.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 327.00 | 91 319.00 | 199 007.00 | 290 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 370.00 | 668.00 | 111 702.00 | 112 370.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 552.00 | 668.00 | 339 884.00 | 340 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 879.00 | 91 987.00 | 538 891.00 | 630 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DL TOTAL (I) | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 603.00 | | | 206 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 321.00 | | | 442 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 891.00 | | | 538 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 730.00 | | | 215 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 494.00 | | 1 260 494.00 | 1 260 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 494.00 | | 1 260 494.00 | 1 260 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 053.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 407.00 | | | 1 277 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 344.00 | | | 1 252 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 264.00 | | 51 063.00 | 239 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 769.00 | | 51 060.00 | 118 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | | 3.00 | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 266.00 | 12 054.00 | | 79 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 266.00 | 12 054.00 | | 79 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 112 370.00 | 112 370.00 | | 112 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 771.00 | 79 784.00 | 19 988.00 | 99 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 802.00 | 158 878.00 | 5 924.00 | 164 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 718.00 | 215 730.00 | 19 988.00 | 235 718.00 |