| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 250.00 | 20 710.00 | 1 178 540.00 | 1 199 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BZ Autres créances | 426 482.00 | | 426 482.00 | 426 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 451.00 | | 432 451.00 | 432 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 701.00 | 20 710.00 | 1 610 991.00 | 1 631 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 178 540.00 | | 1 178 540.00 | 1 178 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 600.00 | 1 167 600.00 | | 1 167 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DH Report à nouveau | -2 012 148.00 | -1 994 562.00 | | -2 012 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292.00 | -17 586.00 | | -292.00 |
DL TOTAL (I) | -842 923.00 | -842 630.00 | | -842 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 548.00 | 296.00 | | 8 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 705.00 | 2 050 299.00 | | 2 053 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 376.00 | 53 302.00 | | 58 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 962.00 | 92 746.00 | | 95 962.00 |
EA Autres dettes | 237 322.00 | 254 626.00 | | 237 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 913.00 | 2 451 267.00 | | 2 453 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 991.00 | 1 608 637.00 | | 1 610 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 503.00 | 420.00 | 7 213.00 | 27 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | 420.00 | 7 213.00 | 8 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291 027.00 | 60 699.00 | 141 299.00 | 2 291 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 451.00 | 432 451.00 | | 432 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 451.00 | 432 451.00 | | 432 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 913.00 | 223 585.00 | 141 299.00 | 2 453 913.00 |