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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 743.00 | 26 260.00 | 40 483.00 | 66 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 770.00 | 27 510.00 | 91 260.00 | 118 770.00 |
BT Marchandises | 77 500.00 | 40 000.00 | 37 500.00 | 77 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
BZ Autres créances | 259 263.00 | | 259 263.00 | 259 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 247 697.00 | | 247 697.00 | 247 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 179.00 | 40 000.00 | 1 185 179.00 | 1 225 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 950.00 | 67 510.00 | 1 276 439.00 | 1 343 950.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 110 000.00 | | 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 804.00 | 50 323.00 | | 585 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 048.00 | -45 314.00 | | 255 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | 300 361.00 | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 365.00 | 426 371.00 | | 1 093 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 542.00 | 201 625.00 | | 144 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 243.00 | 29 032.00 | | 33 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289.00 | 6 004.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 075.00 | 236 686.00 | | 183 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 439.00 | 663 057.00 | | 1 276 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FG Production vendue services | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 784.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 928.00 | 59 700.00 | | 81 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 930.00 | 61 484.00 | | 81 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 203.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 750.00 | 24 749.00 | | 73 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 751.00 | 24 953.00 | | 73 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 179.00 | 36 531.00 | | 8 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 968.00 | 623 166.00 | | 180 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 456.00 | 322 805.00 | | 174 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 513.00 | 300 361.00 | | 6 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 490.00 | | 50 030.00 | 142 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 750.00 | 50 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 750.00 | 118 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 497.00 | | 50 030.00 | 74 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 783.00 | 12 727.00 | | 14 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 533.00 | 12 727.00 | | 13 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 239 662.00 | | | 239 662.00 |
VI Groupe et associés | 144 542.00 | 144 542.00 | | 144 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 983.00 | 299 983.00 | | 299 983.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 075.00 | 183 075.00 | | 183 075.00 |