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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 9 287.00 | 2 317.00 | 11 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 490.00 | 24 583.00 | 15 906.00 | 40 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 815.00 | 518 822.00 | 294 992.00 | 813 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 973.00 | 552 693.00 | 313 280.00 | 865 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 300.00 | 1 960.00 | 338 340.00 | 340 300.00 |
BZ Autres créances | 108 989.00 | | 108 989.00 | 108 989.00 |
CF Disponibilités | 508 478.00 | | 508 478.00 | 508 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 393.00 | 1 960.00 | 982 433.00 | 984 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 366.00 | 554 653.00 | 1 295 713.00 | 1 850 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 229 357.00 | 229 357.00 | | 229 357.00 |
DH Report à nouveau | 195 191.00 | 143 764.00 | | 195 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 987.00 | 51 427.00 | | 29 987.00 |
DL TOTAL (I) | 464 436.00 | 434 448.00 | | 464 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 918.00 | 210 541.00 | | 402 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | 2 803.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 135.00 | 36 301.00 | | 91 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 449.00 | 209 998.00 | | 298 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 276.00 | 459 645.00 | | 831 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 713.00 | 894 093.00 | | 1 295 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 798.00 | | 2 482 798.00 | 2 482 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 798.00 | | 2 482 798.00 | 2 482 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | 15 000.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 15 000.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | 360.00 | | 3 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 072.00 | 3 269.00 | | 5 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 283.00 | 3 629.00 | | 8 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 303.00 | 11 370.00 | | -6 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 17 005.00 | | 6 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 250.00 | 1 971 587.00 | | 2 661 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 262.00 | 1 920 160.00 | | 2 631 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 987.00 | 51 427.00 | | 29 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 304 039.00 | 250 808.00 | | 304 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
UX Autres créances clients | 337 949.00 | 337 949.00 | | 337 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 300.00 | 114 877.00 | 287 423.00 | 402 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VP Divers | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 313.00 | 450 313.00 | | 450 313.00 |
VW T.V.A. | 116 775.00 | 116 774.00 | | 116 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 780.00 | 544 357.00 | 287 423.00 | 831 780.00 |