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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
CF Disponibilités | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 687.00 | | 316 687.00 | 316 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 296.00 | | 332 296.00 | 332 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 552.00 | 204 704.00 | | 211 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | 6 847.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | 213 503.00 | 213 752.00 | | 213 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 434.00 | 163 141.00 | | 118 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 794.00 | 164 122.00 | | 118 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 296.00 | 377 874.00 | | 332 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 738.00 | 16 583.00 | | 8 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988.00 | 9 736.00 | | 8 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | 6 847.00 | | -249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 434.00 | 118 434.00 | | 118 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |