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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 123.00 | 91 009.00 | 13 115.00 | 104 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 331.00 | 92 266.00 | 45 065.00 | 137 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
110 Total général Actif | 174 637.00 | 92 266.00 | 82 371.00 | 174 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 141.00 | | | 183 141.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 145.00 | | | 183 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 781.00 | | | -18 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 503.00 | | | 180 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |