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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 298.00 | 52 510.00 | 3 788.00 | 56 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 718.00 | 52 510.00 | 92 208.00 | 144 718.00 |
060 Stock marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
072 Créances – Autres | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
084 Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
110 Total général Actif | 156 211.00 | 52 510.00 | 103 701.00 | 156 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 249.00 | 13 307.00 | | 13 249.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 014.00 | 90 625.00 | | 75 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 455.00 | 103 933.00 | | 89 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 663.00 | 6 115.00 | | 4 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -447.00 | -14.00 | | -447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 614.00 | 27 016.00 | | 24 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | 329.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 27 063.00 | 29 967.00 | | 27 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 2 965.00 | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 675.00 | 17 572.00 | | 16 675.00 |
252 Charges sociales | 3 680.00 | 2 365.00 | | 3 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 676.00 | 90 413.00 | | 83 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 780.00 | 13 521.00 | | 5 780.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 137.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 243.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 1 850.00 | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 017.00 | 11 290.00 | | 5 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 718.00 | | | 144 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 536.00 | | | 17 536.00 |