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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 411.00 | 25 151.00 | 37 260.00 | 62 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 951.00 | 25 151.00 | 37 800.00 | 62 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 742.00 | | 141 742.00 | 141 742.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
CF Disponibilités | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 604.00 | | 351 604.00 | 351 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 556.00 | 25 151.00 | 389 404.00 | 414 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 647.00 | 5 472.00 | | 82 647.00 |
DL TOTAL (I) | 254 029.00 | 176 854.00 | | 254 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 2 371.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 017.00 | 51 464.00 | | 76 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 761.00 | 17 602.00 | | 57 761.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 376.00 | 98 264.00 | | 135 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 404.00 | 275 118.00 | | 389 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 376.00 | 76 910.00 | | 135 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 940.00 | | 3 011.00 | 59 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 400.00 | | 3 011.00 | 59 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071.00 | 11 080.00 | | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | 11 080.00 | | 14 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 141 742.00 | | | 141 742.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 809.00 | 155 809.00 | | 155 809.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 376.00 | 135 376.00 | | 135 376.00 |