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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 260.00 | 3 490.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 2 088.00 | 190.00 | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 242.00 | 56 708.00 | 35 534.00 | 92 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 318.00 | 59 057.00 | 42 262.00 | 101 318.00 |
BT Marchandises | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 673.00 | 4 702.00 | 382 971.00 | 387 673.00 |
BZ Autres créances | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 372.00 | | 120 372.00 | 120 372.00 |
CF Disponibilités | 598 230.00 | | 598 230.00 | 598 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 966.00 | 4 702.00 | 1 159 264.00 | 1 163 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 285.00 | 63 759.00 | 1 201 526.00 | 1 265 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 037.00 | 533 831.00 | | 1 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 786.00 | 92 205.00 | | 238 786.00 |
DL TOTAL (I) | 286 073.00 | 672 286.00 | | 286 073.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 077.00 | 305 625.00 | | 270 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 968.00 | 477 178.00 | | 243 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 641.00 | 199 255.00 | | 227 641.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 3 650.00 | | 3 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 676.00 | 107 814.00 | | 28 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 852.00 | 1 093 522.00 | | 901 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 526.00 | 1 779 408.00 | | 1 201 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 772.00 | 1 087 279.00 | | 679 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 125.00 | | 8 134.00 | 157 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 940.00 | 101 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 940.00 | 94 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 080.00 | | 4 381.00 | 154 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 538.00 | 11 782.00 | 54 263.00 | 101 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 538.00 | 11 522.00 | 54 263.00 | 101 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 420.00 | 4 702.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 420.00 | 4 702.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 020.00 | 4 702.00 | 5 420.00 | 19 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 702.00 | 5 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 968.00 | 243 968.00 | | 243 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 382 031.00 | 382 031.00 | | 382 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 077.00 | 47 996.00 | 222 081.00 | 270 077.00 |
VI Groupe et associés | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 328.00 | 417 304.00 | 3 024.00 | 420 328.00 |
VW T.V.A. | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 853.00 | 679 772.00 | 222 081.00 | 901 853.00 |