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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 502.00 | 9 534.00 | 68 968.00 | 78 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 202.00 | 9 534.00 | 202 668.00 | 212 202.00 |
BZ Autres créances | 551 072.00 | | 551 072.00 | 551 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 963.00 | | 1 465 963.00 | 1 465 963.00 |
CF Disponibilités | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 068.00 | | 2 089 068.00 | 2 089 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 270.00 | 9 534.00 | 2 291 736.00 | 2 301 270.00 |
CU Autres participations | 133 701.00 | | 133 701.00 | 133 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 303.00 | 1 148 903.00 | | 1 233 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
DG Autres réserves | 854 178.00 | 911 715.00 | | 854 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 712.00 | -57 536.00 | | -31 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 120.00 | 2 064 432.00 | | 2 117 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 557.00 | 21 844.00 | | 54 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 595.00 | 121 852.00 | | 115 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 174.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 528.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 616.00 | 144 398.00 | | 174 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 736.00 | 2 208 830.00 | | 2 291 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 969.00 | 128 829.00 | | 134 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 21 777.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 450.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 347.00 | 74 633.00 | | 77 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 059.00 | 132 169.00 | | 109 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 712.00 | -57 536.00 | | -31 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 588.00 | 13 941.00 | 39 647.00 | 53 588.00 |
VI Groupe et associés | 115 460.00 | 115 460.00 | | 115 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 731.00 | 549 731.00 | | 549 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 859.00 | 552 859.00 | | 552 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 616.00 | 134 969.00 | 39 647.00 | 174 616.00 |