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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 437.00 | 45 861.00 | 5 576.00 | 51 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 729.00 | 178 004.00 | 18 725.00 | 196 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 166.00 | 223 865.00 | 404 301.00 | 628 166.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CF Disponibilités | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 979.00 | 223 865.00 | 430 114.00 | 653 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 135 703.00 | 133 245.00 | | 135 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 512.00 | 2 458.00 | | -64 512.00 |
DL TOTAL (I) | 97 440.00 | 161 953.00 | | 97 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 457.00 | 166 517.00 | | 167 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 430.00 | 75 217.00 | | 44 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 888.00 | 19 171.00 | | 27 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 685.00 | 48 529.00 | | 70 685.00 |
EA Autres dettes | 22 214.00 | 1 004.00 | | 22 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 674.00 | 310 438.00 | | 332 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 114.00 | 472 390.00 | | 430 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 158.00 | 294 147.00 | | 189 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 626.00 | | 9 540.00 | 618 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 626.00 | | 9 540.00 | 238 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 783.00 | 6 082.00 | | 217 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 783.00 | 6 082.00 | | 217 783.00 |