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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
AH Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 134.00 | 14 306.00 | 6 828.00 | 21 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 160.00 | 31 332.00 | 600 828.00 | 632 160.00 |
BZ Autres créances | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CF Disponibilités | 165 980.00 | | 165 980.00 | 165 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 357.00 | | 214 357.00 | 214 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 517.00 | 31 332.00 | 815 185.00 | 846 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 251.00 | 469 707.00 | | 470 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 935.00 | 100 544.00 | | 90 935.00 |
DL TOTAL (I) | 671 186.00 | 680 251.00 | | 671 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 815.00 | 101 052.00 | | 102 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 3 716.00 | | 2 281.00 |
EA Autres dettes | 38 902.00 | 58 055.00 | | 38 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 998.00 | 162 823.00 | | 143 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 185.00 | 843 075.00 | | 815 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 998.00 | 162 823.00 | | 143 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 565.00 | | 7 595.00 | 624 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 026.00 | | | 611 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | | 7 595.00 | 13 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 565.00 | 767.00 | | 30 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | 767.00 | | 13 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 998.00 | 143 998.00 | | 143 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 150.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 971.00 | 4 196.00 | | 4 971.00 |
ST Autres comptes | 45 758.00 | 44 176.00 | | 45 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 984.00 | 4 913.00 | | 3 984.00 |
YT Sous‐traitance | 827 820.00 | 782 689.00 | | 827 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 288.00 | 7 360.00 | | 10 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 723.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 1 873.00 | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 255.00 | 74 637.00 | | 78 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 069.00 | 54 919.00 | | 61 069.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 820.00 | 843 334.00 | | 892 820.00 |