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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 258.00 | 43 959.00 | 13 299.00 | 57 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 766.00 | 54 160.00 | 74 606.00 | 128 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 724.00 | 98 319.00 | 152 405.00 | 250 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
BZ Autres créances | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CF Disponibilités | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 380.00 | | 189 380.00 | 189 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 103.00 | 98 319.00 | 341 785.00 | 440 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
DH Report à nouveau | 53 921.00 | 55 205.00 | | 53 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 944.00 | 10 716.00 | | 9 944.00 |
DL TOTAL (I) | 162 701.00 | 164 758.00 | | 162 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 226.00 | 2 339.00 | | 78 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 1 503.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | 22 593.00 | | 30 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 992.00 | 36 385.00 | | 33 992.00 |
EA Autres dettes | 35 638.00 | 87.00 | | 35 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 083.00 | 62 907.00 | | 179 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 785.00 | 227 665.00 | | 341 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 267.00 | 62 907.00 | | 118 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 032.00 | | 90 360.00 | 219 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 668.00 | 250 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 668.00 | 186 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 332.00 | | 90 360.00 | 154 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 301.00 | 24 097.00 | 52 079.00 | 126 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 101.00 | 24 097.00 | 52 079.00 | 126 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 796.00 | 135 796.00 | | 135 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 226.00 | 17 410.00 | 60 817.00 | 78 226.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 627.00 | 148 627.00 | | 148 627.00 |
VW T.V.A. | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 083.00 | 118 267.00 | 60 817.00 | 179 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 199.00 | 5 120.00 | | 8 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 625.00 | 4 947.00 | | 5 625.00 |
ST Autres comptes | 129 388.00 | 109 028.00 | | 129 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 531.00 | 29 696.00 | | 35 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
YT Sous‐traitance | 17 630.00 | 79 778.00 | | 17 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 1 494.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 752.00 | 6 614.00 | | 9 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 205.00 | 85 219.00 | | 58 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 076.00 | 55 310.00 | | 45 076.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 174.00 | 223 450.00 | | 188 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |