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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 135.00 | 5 662.00 | 473.00 | 6 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 567.00 | 20 290.00 | 11 276.00 | 31 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 701.00 | 25 952.00 | 68 749.00 | 94 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 262.00 | 317.00 | 11 945.00 | 12 262.00 |
084 Disponibilités | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 263.00 | 317.00 | 54 947.00 | 55 263.00 |
110 Total général Actif | 149 965.00 | 26 269.00 | 123 696.00 | 149 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 715.00 | 121 019.00 | | 100 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 720.00 | 121 033.00 | | 103 720.00 |
242 Autres charges externes. | 27 268.00 | 43 084.00 | | 27 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | 5 810.00 | | 5 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132.00 | | | 132.00 |
252 Charges sociales | 23 086.00 | 22 126.00 | | 23 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 844.00 | 3 212.00 | | 3 844.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 444.00 | 74 234.00 | | 59 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 276.00 | 46 799.00 | | 44 276.00 |
280 Produits financiers | | 266.00 | | |
294 Charges financières | 154.00 | 503.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 122.00 | 46 563.00 | | 44 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 52.00 | | | 52.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 52.00 | | | 52.00 |