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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 882.00 | 71 940.00 | 942.00 | 72 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 019.00 | 82 597.00 | 4 422.00 | 87 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 790.00 | 509 503.00 | 1 207 287.00 | 1 716 790.00 |
BZ Autres créances | 2 066 984.00 | | 2 066 984.00 | 2 066 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
CF Disponibilités | 814 904.00 | | 814 904.00 | 814 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 159.00 | 509 503.00 | 4 288 657.00 | 4 798 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 178.00 | 592 099.00 | 4 293 079.00 | 4 885 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 005.00 | 1 315 490.00 | | 1 434 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 837.00 | 118 515.00 | | 117 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 376.00 | 1 439 540.00 | | 1 557 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 133.00 | 1 427 996.00 | | 1 749 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 068.00 | 584 743.00 | | 725 068.00 |
EA Autres dettes | 261 501.00 | 222 406.00 | | 261 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 702.00 | 2 235 145.00 | | 2 735 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 079.00 | 3 674 685.00 | | 4 293 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 323.00 | 2 806 444.00 | 3 228 768.00 | 422 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 323.00 | 2 806 444.00 | 3 228 768.00 | 422 323.00 |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 486.00 | 46 089.00 | | 42 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 491.00 | 3 006 529.00 | | 3 245 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 654.00 | 2 888 014.00 | | 3 127 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 837.00 | 118 515.00 | | 117 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509 503.00 | | | 509 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 503.00 | | | 509 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 503.00 | | | 509 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 133.00 | 1 749 133.00 | | 1 749 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 188 097.00 | 188 097.00 | | 188 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528 693.00 | 1 528 693.00 | | 1 528 693.00 |
VB T. V. A. | 732 449.00 | 732 449.00 | | 732 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 106.00 | 1 300 106.00 | | 1 300 106.00 |
VI Groupe et associés | 261 501.00 | 261 501.00 | | 261 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 254.00 | 3 787 254.00 | | 3 787 254.00 |
VW T.V.A. | 724 852.00 | 724 852.00 | | 724 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 702.00 | 2 735 702.00 | | 2 735 702.00 |