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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 373.00 | 18 341.00 | 10 032.00 | 28 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 373.00 | 18 341.00 | 10 032.00 | 28 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 363.00 | | 79 363.00 | 79 363.00 |
110 Total général Actif | 107 736.00 | 18 341.00 | 89 395.00 | 107 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 657.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -876.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 689.00 | | | 137 689.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 402.00 | | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 091.00 | | | 140 091.00 |
242 Autres charges externes. | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
252 Charges sociales | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 491.00 | | | 147 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 400.00 | | | -7 400.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 761.00 | | | -5 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 615.00 | | | 3 615.00 |