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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 300.00 | 899.00 | 1 199.00 |
AP Constructions | 6 562.00 | 4 895.00 | 1 667.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 799.00 | 55 924.00 | 5 875.00 | 61 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 560.00 | 61 118.00 | 8 441.00 | 69 560.00 |
BT Marchandises | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 182.00 | 61 118.00 | 61 064.00 | 122 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 837.00 | | | -23 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
DL TOTAL (I) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
FG Production vendue services | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 720.00 | | | 154 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 132.00 | | 4 706.00 | 71 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 279.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 69 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 853.00 | | 3 508.00 | 64 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 943.00 | 6 175.00 | | 54 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 943.00 | 5 876.00 | | 54 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VW T.V.A. | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 771.00 | 42 138.00 | | 47 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
ST Autres comptes | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YT Sous‐traitance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 440.00 | | | 30 440.00 |