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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 1 136.00 | 2 425.00 | 3 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 957.00 | 29 793.00 | 22 164.00 | 51 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 622.00 | 108 285.00 | 95 337.00 | 203 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 100.00 | | 282 100.00 | 282 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 114.00 | 139 214.00 | 414 900.00 | 554 114.00 |
BT Marchandises | 1 060 166.00 | 1 531.00 | 1 058 636.00 | 1 060 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 323.00 | 3 051.00 | 343 272.00 | 346 323.00 |
BZ Autres créances | 292 472.00 | | 292 472.00 | 292 472.00 |
CF Disponibilités | 143 735.00 | | 143 735.00 | 143 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 051.00 | 4 582.00 | 1 873 470.00 | 1 878 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 165.00 | 143 796.00 | 2 288 370.00 | 2 432 165.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 363 539.00 | | | 363 539.00 |
DH Report à nouveau | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
DL TOTAL (I) | 739 728.00 | | | 739 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 916.00 | | | 604 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 387.00 | | | 719 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 430.00 | | | 143 430.00 |
EA Autres dettes | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 641.00 | | | 1 548 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 370.00 | | | 2 288 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 556.00 | | | 1 056 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 826.00 | | 2 004 826.00 | 2 004 826.00 |
FD Production vendue biens | -25 195.00 | | -25 195.00 | -25 195.00 |
FG Production vendue services | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 757.00 | | 2 034 757.00 | 2 034 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 177.00 | | | 2 196 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 110.00 | | | 2 104 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 501.00 | | 277 103.00 | 360 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 490.00 | 554 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 490.00 | 537 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | 4 011.00 | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 121.00 | | 273 048.00 | 348 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 44.00 | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 806.00 | 27 894.00 | 43 486.00 | 154 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 1 028.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 697.00 | 26 866.00 | 43 486.00 | 154 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
6T Sur comptes clients | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | | | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609.00 | | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 387.00 | 719 387.00 | | 719 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 341 747.00 | 341 747.00 | | 341 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 916.00 | 112 831.00 | 398 270.00 | 604 916.00 |
VI Groupe et associés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VP Divers | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 860.00 | 238 860.00 | | 238 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 028.00 | 648 954.00 | 74.00 | 649 028.00 |
VW T.V.A. | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 641.00 | 1 056 556.00 | 398 270.00 | 1 548 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
ST Autres comptes | 300 456.00 | | | 300 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
YT Sous‐traitance | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 304.00 | | | 345 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 291.00 | | | 260 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 953.00 | | | 561 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |