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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293 702.00 | 2 702.00 | 291 000.00 | 293 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 020.00 | 37 227.00 | 77 793.00 | 115 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 722.00 | 39 929.00 | 368 793.00 | 408 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 149.00 | 7 824.00 | 1 325.00 | 9 149.00 |
072 Créances – Autres | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
084 Disponibilités | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 566.00 | 7 824.00 | 73 741.00 | 81 566.00 |
110 Total général Actif | 490 288.00 | 47 753.00 | 442 534.00 | 490 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 512.00 | 213 940.00 | | 244 512.00 |
230 Autres produits | 11 223.00 | 6 260.00 | | 11 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 735.00 | 220 200.00 | | 255 735.00 |
242 Autres charges externes. | 80 514.00 | 62 033.00 | | 80 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | 4 777.00 | | 5 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 814.00 | 75 758.00 | | 70 814.00 |
252 Charges sociales | 17 810.00 | 36 613.00 | | 17 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 200.00 | 11 611.00 | | 19 200.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 1.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 146.00 | 190 792.00 | | 194 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 589.00 | 29 408.00 | | 61 589.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 120.00 | 32 730.00 | | 32 120.00 |
294 Charges financières | 3 145.00 | 1 127.00 | | 3 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 405.00 | 14 821.00 | | 27 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | 8 104.00 | | 11 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 255.00 | 38 089.00 | | 51 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 808.00 | | | 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 623.00 | | | 341 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |