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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 966.00 | 18 625.00 | 3 341.00 | 21 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 409.00 | 59 210.00 | 124 199.00 | 183 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 959.00 | 78 399.00 | 127 560.00 | 205 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 031.00 | 23 199.00 | 170 832.00 | 194 031.00 |
BZ Autres créances | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CF Disponibilités | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 802.00 | 23 199.00 | 295 603.00 | 318 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 761.00 | 101 599.00 | 423 162.00 | 524 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 153 819.00 | 187 769.00 | | 153 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 549.00 | -33 950.00 | | 45 549.00 |
DL TOTAL (I) | 203 768.00 | 158 219.00 | | 203 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 643.00 | 51 100.00 | | 100 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917.00 | 8 049.00 | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 349.00 | 26 958.00 | | 22 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 571.00 | 74 383.00 | | 61 571.00 |
EA Autres dettes | 28 915.00 | 1 485.00 | | 28 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 394.00 | 161 976.00 | | 219 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 162.00 | 320 195.00 | | 423 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 559.00 | 19 840.00 | | 58 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 995.00 | 19 840.00 | | 57 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 195.00 | 12 004.00 | | 11 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 195.00 | 12 004.00 | | 11 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 195.00 | 12 004.00 | | 11 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 643.00 | 13 729.00 | 86 914.00 | 100 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 552.00 | 218 552.00 | | 218 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 552.00 | 218 552.00 | | 218 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 394.00 | 132 480.00 | 86 914.00 | 219 394.00 |