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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 047.00 | 42 521.00 | 8 525.00 | 51 047.00 |
040 Immobilisations financières | 100 732.00 | | 100 732.00 | 100 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 779.00 | 42 521.00 | 109 257.00 | 151 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
084 Disponibilités | 123 675.00 | | 123 675.00 | 123 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 059.00 | | 147 059.00 | 147 059.00 |
110 Total général Actif | 298 839.00 | 42 521.00 | 256 317.00 | 298 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 273.00 | | | 136 273.00 |
222 Production stockée | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
242 Autres charges externes. | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
252 Charges sociales | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
262 Autres charges | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 657.00 | | | 145 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 482.00 | | | -5 482.00 |
280 Produits financiers | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 823.00 | | | 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 336.00 | | | 12 336.00 |