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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 376.00 | 31 590.00 | 6 786.00 | 38 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 783.00 | 90 511.00 | 13 272.00 | 103 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 159.00 | 122 100.00 | 40 059.00 | 162 159.00 |
BT Marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 559.00 | 122 100.00 | 69 459.00 | 191 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
FD Production vendue biens | 214 445.00 | | 214 445.00 | 214 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 857.00 | | 261 857.00 | 261 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 892.00 | | | 266 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 920.00 | | | 257 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 998.00 | | 2 161.00 | 159 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 998.00 | | 2 161.00 | 139 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 021.00 | 8 079.00 | | 114 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 021.00 | 8 079.00 | | 114 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
ST Autres comptes | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
ZR Filiales et participations | 299.00 | | | 299.00 |