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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 566.00 | 142 439.00 | 49 127.00 | 191 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 566.00 | 142 439.00 | 49 127.00 | 191 566.00 |
060 Stock marchandises | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 188 074.00 | | 188 074.00 | 188 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 563.00 | | 197 563.00 | 197 563.00 |
110 Total général Actif | 389 129.00 | 142 439.00 | 246 690.00 | 389 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 002.00 | 232 661.00 | | 232 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 597.00 | 232 664.00 | | 236 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 214.00 | -4 228.00 | | 4 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 462.00 | 67 148.00 | | 53 462.00 |
242 Autres charges externes. | 19 122.00 | 27 009.00 | | 19 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 832.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 441.00 | 92 949.00 | | 88 441.00 |
252 Charges sociales | 25 933.00 | 32 443.00 | | 25 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 273.00 | 18 919.00 | | 17 273.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 5.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 295.00 | 235 076.00 | | 209 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 302.00 | -2 411.00 | | 27 302.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | 648.00 | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 238.00 | -1 114.00 | | 24 238.00 |