| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 693.00 | 500.00 | 1 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 333.00 | 29 166.00 | 50 167.00 | 79 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 126.00 | 16 411.00 | 67 714.00 | 84 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 991.00 | 46 270.00 | 121 721.00 | 167 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 100.00 | 8 336.00 | 366 764.00 | 375 100.00 |
BZ Autres créances | 850 819.00 | | 850 819.00 | 850 819.00 |
CF Disponibilités | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 519.00 | 8 336.00 | 1 253 183.00 | 1 261 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 510.00 | 54 606.00 | 1 374 904.00 | 1 429 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 103.00 | 126 966.00 | | 238 103.00 |
DH Report à nouveau | | -23 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 222.00 | 134 261.00 | | -30 222.00 |
DK Provisions réglementées | 17 684.00 | 4 156.00 | | 17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 236 565.00 | 253 259.00 | | 236 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 548.00 | 15 760.00 | | 14 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 2 262.00 | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 459.00 | 492 249.00 | | 854 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 594.00 | 131 848.00 | | 110 594.00 |
EA Autres dettes | 155 658.00 | 171 962.00 | | 155 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 339.00 | 814 080.00 | | 1 138 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 904.00 | 1 067 339.00 | | 1 374 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 339.00 | 814 080.00 | | 1 138 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 467.00 | | 753 467.00 | 753 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 467.00 | | 753 467.00 | 753 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 118.00 | 20 799.00 | | 52 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 118.00 | 20 799.00 | | 52 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 50 991.00 | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 528.00 | 4 156.00 | | 13 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 677.00 | 55 146.00 | | 13 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 440.00 | -34 348.00 | | 38 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 060.00 | 37 811.00 | | -38 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 101.00 | 1 685 475.00 | | 1 115 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 322.00 | 1 551 215.00 | | 1 145 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 222.00 | 134 261.00 | | -30 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 514.00 | | 40 110.00 | 139 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 3 340.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 11 283.00 | 167 991.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 283.00 | 163 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 791.00 | | 38 950.00 | 135 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 1 160.00 | 2 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 518.00 | 12 035.00 | 11 283.00 | 45 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 398.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 223.00 | 11 637.00 | 11 283.00 | 45 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 156.00 | 13 528.00 | | 4 156.00 |
6T Sur comptes clients | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 492.00 | 13 528.00 | | 12 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 459.00 | 854 459.00 | | 854 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 658.00 | 155 658.00 | | 155 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 365 930.00 | 365 930.00 | | 365 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
VC Groupe et associés | 338 970.00 | 338 970.00 | | 338 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VP Divers | 172 739.00 | 172 739.00 | | 172 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 904.00 | 239 904.00 | | 239 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 382.00 | 1 246 382.00 | | 1 246 382.00 |
VW T.V.A. | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 339.00 | 1 138 339.00 | | 1 138 339.00 |