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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
AH Fonds commercial | 231 870.00 | | 231 870.00 | 231 870.00 |
AN Terrains | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
AP Constructions | 914 919.00 | 454 919.00 | 460 000.00 | 914 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 364.00 | 61 885.00 | 4 479.00 | 66 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 822.00 | 51 449.00 | 11 372.00 | 62 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 199.00 | 572 617.00 | 711 581.00 | 1 284 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 254 022.00 | | 254 022.00 | 254 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 025.00 | | 281 025.00 | 281 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 223.00 | 572 617.00 | 992 606.00 | 1 565 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 900.00 | 588 900.00 | | 588 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
DG Autres réserves | 153 614.00 | 153 614.00 | | 153 614.00 |
DH Report à nouveau | -50 890.00 | | | -50 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834.00 | -50 890.00 | | 4 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 541.00 | 43 392.00 | | 37 541.00 |
DL TOTAL (I) | 742 422.00 | 743 439.00 | | 742 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 008.00 | 220 549.00 | | 190 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 493.00 | 23 872.00 | | 27 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 262.00 | 9 553.00 | | 7 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 420.00 | 15 038.00 | | 25 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 184.00 | 269 011.00 | | 250 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 606.00 | 1 012 450.00 | | 992 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 737.00 | 79 162.00 | | 8 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 469.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 164.00 | 288 809.00 | | 335 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 330.00 | 339 700.00 | | 330 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 834.00 | -50 890.00 | | 4 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 408.00 | | 1 791.00 | 1 282 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 233.00 | | | 236 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 974.00 | | 1 791.00 | 1 045 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 148.00 | 55 469.00 | | 517 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 784.00 | 55 469.00 | | 512 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 008.00 | 28 561.00 | 133 160.00 | 190 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | 5 406.00 | 3 588.00 | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 828.00 | 7 040.00 | 3 788.00 | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 184.00 | 88 737.00 | 133 160.00 | 250 184.00 |