| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 326.00 | 3 067.00 | 5 259.00 | 8 326.00 |
AP Constructions | 32 982.00 | 17 609.00 | 15 373.00 | 32 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 1 222.00 | 546.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 169.00 | 45 647.00 | 36 522.00 | 82 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 804.00 | 67 545.00 | 76 259.00 | 143 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 935.00 | | 148 935.00 | 148 935.00 |
BZ Autres créances | 181 106.00 | | 181 106.00 | 181 106.00 |
CF Disponibilités | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 726.00 | | 497 726.00 | 497 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 530.00 | 67 545.00 | 573 985.00 | 641 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 370.00 | 161 370.00 | | 161 370.00 |
DH Report à nouveau | -30 650.00 | | | -30 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 235.00 | -30 650.00 | | -59 235.00 |
DL TOTAL (I) | 93 485.00 | 152 720.00 | | 93 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 619.00 | 43 258.00 | | 141 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 029.00 | 66 408.00 | | 66 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 826.00 | 228 188.00 | | 119 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 087.00 | 58 653.00 | | 123 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | 2 397.00 | | 9 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 500.00 | 459 333.00 | | 480 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 985.00 | 612 053.00 | | 573 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 499.00 | 459 333.00 | | 390 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 255.00 | 43 258.00 | | 48 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 903.00 | | 51 621.00 | 143 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 721.00 | 143 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 8 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 861.00 | 132 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | 2 962.00 | 6 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 884.00 | | 48 659.00 | 134 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 437.00 | 18 642.00 | 23 534.00 | 72 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 1 141.00 | 595.00 | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 916.00 | 17 501.00 | 22 939.00 | 69 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 148 935.00 | 148 935.00 | | 148 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VC Groupe et associés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 821.00 | 332 821.00 | | 332 821.00 |
VW T.V.A. | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 499.00 | 390 499.00 | 90 000.00 | 480 499.00 |