| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 103.00 | | 208 103.00 | 208 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AP Constructions | 53 853.00 | 24 539.00 | 29 314.00 | 53 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 336.00 | 26 418.00 | 242 917.00 | 269 336.00 |
BT Marchandises | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CF Disponibilités | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 458.00 | 26 418.00 | 291 040.00 | 317 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 577.00 | 1 684.00 | | 10 577.00 |
DH Report à nouveau | | -142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 052.00 | 9 035.00 | | -5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 16 525.00 | 21 577.00 | | 16 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 638.00 | | 16 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 757.00 | 21 840.00 | | 25 757.00 |
EA Autres dettes | 231 950.00 | 231 378.00 | | 231 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 515.00 | 269 892.00 | | 274 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 040.00 | 291 470.00 | | 291 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 515.00 | 269 892.00 | | 274 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 839.00 | | 352 839.00 | 352 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 839.00 | | 352 839.00 | 352 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 012.00 | 412 370.00 | | 356 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 065.00 | 403 335.00 | | 361 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 052.00 | 9 035.00 | | -5 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 532.00 | | 2 997.00 | 274 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 192.00 | 269 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 192.00 | 53 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 983.00 | | | 209 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 049.00 | | 2 997.00 | 59 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 889.00 | 11 722.00 | 8 192.00 | 22 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 010.00 | 11 722.00 | 8 192.00 | 21 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 950.00 | 231 950.00 | | 231 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 515.00 | 274 515.00 | | 274 515.00 |