| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
AP Constructions | 1 119 498.00 | 277 938.00 | 841 560.00 | 1 119 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 934.00 | 16 521.00 | 3 412.00 | 19 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 954.00 | 330 961.00 | 451 993.00 | 782 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 665.00 | | 451 665.00 | 451 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 689 310.00 | 625 921.00 | 22 063 389.00 | 22 689 310.00 |
BT Marchandises | 354 024.00 | | 354 024.00 | 354 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 277.00 | | 1 731 277.00 | 1 731 277.00 |
BZ Autres créances | 26 638 517.00 | | 26 638 517.00 | 26 638 517.00 |
CF Disponibilités | 1 154 778.00 | | 1 154 778.00 | 1 154 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 018.00 | | 516 018.00 | 516 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 405 533.00 | | 30 405 533.00 | 30 405 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 094 843.00 | 625 921.00 | 52 468 922.00 | 53 094 843.00 |
CU Autres participations | 20 023 745.00 | | 20 023 745.00 | 20 023 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 263 334.00 | 11 263 334.00 | | 11 263 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 782.00 | 5 403.00 | | 5 782.00 |
DG Autres réserves | 19 290 275.00 | 19 037 068.00 | | 19 290 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109 704.00 | 1 084 002.00 | | 3 109 704.00 |
DL TOTAL (I) | 33 726 921.00 | 31 447 632.00 | | 33 726 921.00 |
DP Provisions pour risques | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 485.00 | 2 459 407.00 | | 2 031 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 645 740.00 | 15 874 307.00 | | 13 645 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 525 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 691.00 | 553 511.00 | | 1 630 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 973.00 | 312 803.00 | | 339 973.00 |
EA Autres dettes | 692 117.00 | | | 692 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 189.00 | | | 307 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 647 197.00 | 19 725 363.00 | | 18 647 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 468 922.00 | 51 172 996.00 | | 52 468 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 645 325.00 | | | 13 645 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 458 922.00 | | 5 458 922.00 | 5 458 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 922.00 | | 5 458 922.00 | 5 458 922.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 829 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 415 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 15 000.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 15 000.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 767.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 1 335.00 | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 128.00 | 2 102.00 | | 96 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 138.00 | 12 897.00 | | -95 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 780 491.00 | 6 658 495.00 | | 9 780 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 787.00 | 5 574 492.00 | | 6 670 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 109 704.00 | 1 084 002.00 | | 3 109 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 572 569.00 | | 122 173.00 | 22 572 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 20 476 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432.00 | 22 689 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 442.00 | 1 931 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 747.00 | | 105 534.00 | 1 830 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 461 322.00 | | 16 639.00 | 20 461 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 796.00 | 120 568.00 | 4 442.00 | 509 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 296.00 | 120 568.00 | 4 442.00 | 509 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 142.00 | 335 142.00 | | 335 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 691.00 | 1 630 691.00 | | 1 630 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 117.00 | 692 117.00 | | 692 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 190.00 | 307 190.00 | | 307 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 666.00 | | 451 666.00 | 451 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 277.00 | 1 731 277.00 | | 1 731 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
VB T. V. A. | 322 463.00 | 322 463.00 | | 322 463.00 |
VC Groupe et associés | 25 790 127.00 | 25 790 127.00 | | 25 790 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984 546.00 | 942 231.00 | 1 042 315.00 | 1 984 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 354.00 | 18 856.00 | 28 498.00 | 47 354.00 |
VI Groupe et associés | 13 310 183.00 | 13 310 183.00 | | 13 310 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 899.00 | | | 431 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 003.00 | 374 003.00 | | 374 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 019.00 | 516 019.00 | | 516 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 337 479.00 | 28 885 813.00 | 451 666.00 | 29 337 479.00 |
VW T.V.A. | 183 768.00 | 183 768.00 | | 183 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 647 197.00 | 17 576 384.00 | 1 070 813.00 | 18 647 197.00 |