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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 852.00 | 1 318.00 | 3 534.00 | 4 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 136.00 | 58 982.00 | 5 154.00 | 64 136.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 389.00 | 60 300.00 | 11 089.00 | 71 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
060 Stock marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
084 Disponibilités | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 217.00 | | 77 217.00 | 77 217.00 |
110 Total général Actif | 148 606.00 | 60 300.00 | 88 306.00 | 148 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
222 Production stockée | -767.00 | | | -767.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
252 Charges sociales | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 258.00 | | | 156 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
280 Produits financiers | 711.00 | | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |