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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 560.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 188 293.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 906.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 70 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 357 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 429 796.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 96 663.00 | 155 898.00 | | 96 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 544.00 | -59 236.00 | | 18 544.00 |
DL TOTAL (I) | 123 676.00 | 105 133.00 | | 123 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 136.00 | 100 445.00 | | 42 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 372.00 | 22 538.00 | | 35 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 705.00 | 37 610.00 | | 125 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 768.00 | 87 911.00 | | 78 768.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | 7 829.00 | | 6 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 814.00 | 6 184.00 | | 17 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 120.00 | 262 518.00 | | 306 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 796.00 | 367 651.00 | | 429 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 980.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 101 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 101 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 7 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -717.00 | 6 302.00 | | -717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -384.00 | 6 302.00 | | -384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 257.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 257.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | 6 045.00 | | -1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 175.00 | 1 956 048.00 | | 2 145 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 631.00 | 2 015 284.00 | | 2 126 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 544.00 | -59 236.00 | | 18 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 951.00 | | 232.00 | 86 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 86 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 14 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 551.00 | | 232.00 | 14 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 551.00 | 72.00 | 224.00 | 14 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 551.00 | 72.00 | 224.00 | 14 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 199.00 | 216 199.00 | | 216 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 857.00 | 286 458.00 | 2 400.00 | 288 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 748.00 | 270 748.00 | | 270 748.00 |