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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 415.00 | 4 315.00 | 138 100.00 | 142 415.00 |
BT Marchandises | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
BZ Autres créances | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CF Disponibilités | 146 787.00 | | 146 787.00 | 146 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 675.00 | | 347 675.00 | 347 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 090.00 | 4 315.00 | 485 775.00 | 490 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 914.00 | | | 173 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DL TOTAL (I) | 192 717.00 | | | 192 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 058.00 | | | 293 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 775.00 | | | 485 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101.00 | 213.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | 213.00 | | 4 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 611.00 | 153 611.00 | | 153 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 463.00 | 125 463.00 | | 125 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 370.00 | 222 370.00 | 60 000.00 | 282 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
ST Autres comptes | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YT Sous‐traitance | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 507.00 | | | 94 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |