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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 414.00 | 339 947.00 | 20 466.00 | 360 414.00 |
AH Fonds commercial | 3 296 635.00 | 2 100 000.00 | 1 196 635.00 | 3 296 635.00 |
AP Constructions | 438 361.00 | 438 361.00 | | 438 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 516.00 | 185 254.00 | 262.00 | 185 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 376.00 | 3 099 013.00 | 1 217 364.00 | 4 316 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 454.00 | | 182 454.00 | 182 454.00 |
BZ Autres créances | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CF Disponibilités | 1 331 834.00 | | 1 331 834.00 | 1 331 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 696.00 | | 1 603 696.00 | 1 603 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 072.00 | 3 099 013.00 | 2 821 060.00 | 5 920 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
DH Report à nouveau | -3 371 300.00 | -3 252 217.00 | | -3 371 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 682.00 | -119 083.00 | | 217 682.00 |
DL TOTAL (I) | -3 127 640.00 | -3 345 322.00 | | -3 127 640.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 322.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 220.00 | 105 227.00 | | 103 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 373.00 | 75 507.00 | | 68 373.00 |
EA Autres dettes | 4 729 742.00 | 4 362 632.00 | | 4 729 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 042.00 | 1 060 403.00 | | 1 027 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 928 698.00 | 5 604 091.00 | | 5 928 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 059.00 | 2 278 769.00 | | 2 821 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 064.00 | | 1 220 064.00 | 1 220 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 064.00 | | 1 220 064.00 | 1 220 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 553.00 | 1 901.00 | | 23 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 553.00 | 1 901.00 | | 23 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 553.00 | 5 606.00 | | -23 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 768.00 | 913 902.00 | | 1 257 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 086.00 | 1 032 985.00 | | 1 040 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 682.00 | -119 083.00 | | 217 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 856.00 | | -13 480.00 | 4 329 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 316 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 657 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657 049.00 | | | 3 657 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 877.00 | | | 623 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 930.00 | | -13 480.00 | 48 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 864.00 | 16 699.00 | | 946 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 748.00 | 16 199.00 | | 323 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 115.00 | 500.00 | | 623 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 090.00 | 19 840.00 | 13 480.00 | 29 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153 308.00 | 19 840.00 | 37 698.00 | 2 153 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 308.00 | 19 840.00 | 37 698.00 | 2 173 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 840.00 | 13 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 220.00 | 103 220.00 | | 103 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 042.00 | 1 027 042.00 | | 1 027 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
UX Autres créances clients | 182 454.00 | 182 454.00 | | 182 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 729 742.00 | 4 729 742.00 | | 4 729 742.00 |
VP Divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 312.00 | 307 312.00 | | 307 312.00 |
VW T.V.A. | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 928 699.00 | 5 928 699.00 | | 5 928 699.00 |