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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 688.00 | 6 431.00 | 3 257.00 | 9 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 061.00 | 31 804.00 | 3 257.00 | 35 061.00 |
BT Marchandises | 122 575.00 | | 122 575.00 | 122 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 103.00 | 2 291.00 | 41 811.00 | 44 103.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 215.00 | 2 291.00 | 197 923.00 | 200 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 277.00 | 34 096.00 | 201 180.00 | 235 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -6 201.00 | -37 656.00 | | -6 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 814.00 | 31 454.00 | | 32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 27 933.00 | -4 881.00 | | 27 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 540.00 | 91 492.00 | | 25 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 754.00 | 7 443.00 | | 9 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 001.00 | 88 556.00 | | 110 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 167.00 | 26 735.00 | | 23 167.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 7 682.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 247.00 | 221 909.00 | | 173 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 180.00 | 217 028.00 | | 201 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 493.00 | 189 014.00 | | 163 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 835.00 | 968.00 | | 30 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 835.00 | 968.00 | | 30 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 493.00 | 163 493.00 | | 163 493.00 |