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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 490.00 | 2 829.00 | 11 661.00 | 14 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 490.00 | 2 829.00 | 11 661.00 | 14 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CF Disponibilités | 138 478.00 | | 138 478.00 | 138 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 121.00 | | 152 121.00 | 152 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 611.00 | 2 829.00 | 163 782.00 | 166 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 476.00 | 63 856.00 | | 63 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 116.00 | 4 620.00 | | 52 116.00 |
DL TOTAL (I) | 117 793.00 | 70 676.00 | | 117 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404.00 | 9 566.00 | | 3 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 966.00 | 2 847.00 | | 11 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 34 472.00 | | 16 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 523.00 | 17 801.00 | | 10 523.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 989.00 | 64 685.00 | | 45 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 782.00 | 135 362.00 | | 163 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 989.00 | 64 685.00 | | 45 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 829.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 667.00 | | | 271 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 667.00 | | | 271 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 229.00 | 750.00 | | 106 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 229.00 | 1 059.00 | | 106 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 438.00 | -1 059.00 | | 165 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | 327.00 | | 15 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 195.00 | 508 754.00 | | 306 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 079.00 | 504 134.00 | | 254 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 116.00 | 4 620.00 | | 52 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 436.00 | 4 068.00 | 44 675.00 | 43 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 436.00 | 4 068.00 | 44 675.00 | 43 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VI Groupe et associés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |