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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 254.00 | 7 764.00 | 490.00 | 8 254.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 132.00 | 70 059.00 | 12 072.00 | 82 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 135.00 | 81 823.00 | 32 312.00 | 114 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 486.00 | 5 476.00 | 138 011.00 | 143 486.00 |
BZ Autres créances | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CF Disponibilités | 133 483.00 | | 133 483.00 | 133 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 229.00 | 5 476.00 | 311 754.00 | 317 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 364.00 | 87 299.00 | 344 066.00 | 431 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 67 809.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 150.00 | 5 510.00 | | 15 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 407.00 | 31 832.00 | | 23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 134 057.00 | 110 650.00 | | 134 057.00 |
DP Provisions pour risques | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 130.00 | 48 944.00 | | 81 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070.00 | 12 092.00 | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 51 312.00 | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 140.00 | 99 155.00 | | 92 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 328.00 | 211 503.00 | | 206 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 066.00 | 325 834.00 | | 344 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 011.00 | | 515 011.00 | 515 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 011.00 | | 515 011.00 | 515 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 43 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 332.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 332.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -332.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 5 643.00 | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 944.00 | 507 757.00 | | 531 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 538.00 | 475 926.00 | | 508 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 407.00 | 31 832.00 | | 23 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 319.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 487.00 | | 648.00 | 113 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 606.00 | | 648.00 | 27 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 815.00 | 8 008.00 | | 73 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | 2 158.00 | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 210.00 | 5 850.00 | | 64 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
6T Sur comptes clients | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 138 011.00 | | | 138 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 130.00 | 20 959.00 | 60 172.00 | 81 130.00 |
VI Groupe et associés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 496.00 | 178 270.00 | 9 226.00 | 187 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 328.00 | 146 156.00 | 60 172.00 | 206 328.00 |