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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 605.00 | 16 287.00 | 318.00 | 16 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 628.00 | 8 787.00 | 2 841.00 | 11 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 955.00 | 25 074.00 | 3 881.00 | 28 955.00 |
BT Marchandises | 65 683.00 | 1 691.00 | 63 992.00 | 65 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 342.00 | | 155 342.00 | 155 342.00 |
BZ Autres créances | 109 624.00 | | 109 624.00 | 109 624.00 |
CF Disponibilités | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 311.00 | 1 691.00 | 397 620.00 | 399 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 266.00 | 26 765.00 | 401 500.00 | 428 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 007.00 | -23 983.00 | | 1 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 24 990.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 56 795.00 | 56 007.00 | | 56 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 85 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 315.00 | 237 153.00 | | 217 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 145.00 | 27 851.00 | | 25 145.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | 4 412.00 | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 706.00 | 354 416.00 | | 344 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 500.00 | 410 423.00 | | 401 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 706.00 | 354 416.00 | | 344 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 673.00 | | 899 673.00 | 899 673.00 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 873.00 | | 933 873.00 | 933 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 53 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 697.00 | 1 241 720.00 | | 1 000 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 909.00 | 1 216 730.00 | | 999 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788.00 | 24 990.00 | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 546.00 | | 3 409.00 | 25 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 266.00 | | 339.00 | 16 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | | 3 070.00 | 8 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599.00 | 476.00 | | 24 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 266.00 | 21.00 | | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 332.00 | 455.00 | | 8 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 130.00 | 1 691.00 | 5 130.00 | 5 130.00 |
6T Sur comptes clients | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 363.00 | 1 691.00 | 58 363.00 | 58 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 363.00 | 1 691.00 | 58 363.00 | 58 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 691.00 | 58 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 315.00 | 217 315.00 | | 217 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 155 342.00 | 155 342.00 | | 155 342.00 |
VB T. V. A. | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VC Groupe et associés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 908.00 | 266 186.00 | 722.00 | 266 908.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 706.00 | 344 706.00 | | 344 706.00 |