| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 575.00 | 15 987.00 | 588.00 | 16 575.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 157.00 | 228 592.00 | 141 565.00 | 370 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 014.00 | 173 604.00 | 42 410.00 | 216 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 746.00 | 418 183.00 | 195 563.00 | 613 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BN En cours de production de biens | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 632.00 | | 132 632.00 | 132 632.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 883.00 | | 193 883.00 | 193 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 629.00 | 418 183.00 | 389 446.00 | 807 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 287.00 | 24 416.00 | | 13 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577.00 | 18 870.00 | | 15 577.00 |
DL TOTAL (I) | 37 664.00 | 52 087.00 | | 37 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 783.00 | 177 756.00 | | 187 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 2 867.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | 99 193.00 | | 79 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 746.00 | 55 942.00 | | 83 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 782.00 | 335 759.00 | | 351 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 446.00 | 387 846.00 | | 389 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 275.00 | 198 306.00 | | 219 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 288.00 | | 33 500.00 | 618 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 042.00 | 613 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 042.00 | 586 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 713.00 | | 33 500.00 | 590 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 721.00 | 49 503.00 | 38 042.00 | 406 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 320.00 | 1 667.00 | | 14 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 401.00 | 47 837.00 | 38 042.00 | 392 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 132 632.00 | 132 632.00 | | 132 632.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 534.00 | 33 027.00 | 107 134.00 | 165 534.00 |
VI Groupe et associés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 752.00 | 136 752.00 | | 136 752.00 |
VW T.V.A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 782.00 | 219 275.00 | 107 134.00 | 351 782.00 |