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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 1 687.00 | 12 713.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 909.00 | 28 176.00 | 35 733.00 | 63 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 329.00 | 29 863.00 | 48 466.00 | 78 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 215.00 | 853.00 | 71 362.00 | 72 215.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 697.00 | 853.00 | 95 844.00 | 96 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 026.00 | 30 716.00 | 144 310.00 | 175 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 13 541.00 | 7 763.00 | | 13 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 079.00 | 5 778.00 | | -5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 29 363.00 | 34 441.00 | | 29 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 946.00 | 30 233.00 | | 37 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 303.00 | 15 390.00 | | 14 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 326.00 | 54 869.00 | | 51 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 068.00 | 100 492.00 | | 109 068.00 |
ED (V) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 310.00 | 134 934.00 | | 144 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 521.00 | 14 699.00 | 3 357.00 | 18 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 521.00 | 14 699.00 | 3 357.00 | 18 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 945.00 | 25 314.00 | 12 631.00 | 37 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 144.00 | 94 124.00 | | 94 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 948.00 | 102 316.00 | 12 631.00 | 114 948.00 |