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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 356.00 | 3 374.00 | 3 730.00 |
AP Constructions | 60 999.00 | 25 864.00 | 35 135.00 | 60 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 134.00 | 120 212.00 | 14 922.00 | 135 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 118.00 | 146 432.00 | 61 686.00 | 208 118.00 |
BT Marchandises | 110 819.00 | | 110 819.00 | 110 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 917.00 | 984.00 | 202 933.00 | 203 917.00 |
BZ Autres créances | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
CF Disponibilités | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 110.00 | 984.00 | 415 126.00 | 416 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 228.00 | 147 416.00 | 476 812.00 | 624 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
DH Report à nouveau | 141 371.00 | 118 394.00 | | 141 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 465.00 | 72 978.00 | | 28 465.00 |
DL TOTAL (I) | 181 303.00 | 202 838.00 | | 181 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 038.00 | 90 116.00 | | 106 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 861.00 | 48 359.00 | | 37 861.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 45 384.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 509.00 | 183 930.00 | | 295 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 812.00 | 386 768.00 | | 476 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 625.00 | 183 930.00 | | 162 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 916.00 | | 1 328 916.00 | 1 328 916.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 241.00 | | 1 329 241.00 | 1 329 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 765.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 683.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 683.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 683.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 22 152.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 461.00 | 1 487 688.00 | | 1 330 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 996.00 | 1 414 711.00 | | 1 301 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 465.00 | 72 978.00 | | 28 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 388.00 | | 3 730.00 | 204 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 133.00 | | | 196 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 949.00 | 9 483.00 | | 136 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 949.00 | 9 127.00 | | 136 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 203 917.00 | 203 917.00 | | 203 917.00 |
VB T. V. A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 17 116.00 | 120 095.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 554.00 | 257 554.00 | | 257 554.00 |
VW T.V.A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 509.00 | 162 625.00 | 120 095.00 | 295 509.00 |