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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 560.00 | 404.00 | 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148.00 | 560.00 | 587.00 | 1 148.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 892.00 | 15 711.00 | 158 181.00 | 173 892.00 |
BZ Autres créances | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CF Disponibilités | 169 004.00 | | 169 004.00 | 169 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 802.00 | 15 711.00 | 356 091.00 | 371 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 950.00 | 16 271.00 | 356 679.00 | 372 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 332.00 | 165 469.00 | | 204 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 571.00 | 38 863.00 | | 99 571.00 |
DL TOTAL (I) | 305 003.00 | 205 432.00 | | 305 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 32.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | 29 917.00 | | 14 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 7 667.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 675.00 | 37 617.00 | | 51 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 679.00 | 243 050.00 | | 356 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 675.00 | 37 617.00 | | 51 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 514.00 | | 20 466.00 | 30 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 832.00 | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 832.00 | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | 466.00 | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | 20 000.00 | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 277.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 277.00 | | 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 413.00 | | 4 702.00 | 20 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 413.00 | | 4 702.00 | 20 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 413.00 | | 4 702.00 | 20 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 892.00 | 173 892.00 | | 173 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 799.00 | 197 799.00 | | 197 799.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |