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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 212.00 | 868.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BF Prêts | 75 519.00 | 50 000.00 | 25 519.00 | 75 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 154.00 | 53 777.00 | 34 377.00 | 88 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 302.00 | 38 467.00 | 6 835.00 | 45 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 850.00 | 38 467.00 | 104 384.00 | 142 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 004.00 | 92 244.00 | 138 761.00 | 231 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 297.00 | 4 297.00 | | 181 297.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 212.00 | 207 141.00 | | -129 212.00 |
DL TOTAL (I) | 57 725.00 | 216 938.00 | | 57 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 579.00 | 35 027.00 | | 30 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | 132 940.00 | | 8 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 680.00 | 40 715.00 | | 12 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 035.00 | 208 682.00 | | 81 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 761.00 | 425 620.00 | | 138 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 696.00 | 179 092.00 | | 65 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 4 754.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 4 754.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 4 754.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 353.00 | 996 970.00 | | 38 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 565.00 | 789 829.00 | | 167 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 212.00 | 207 141.00 | | -129 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 499.00 | | 2 655.00 | 85 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 934.00 | | 1 575.00 | 81 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | 714.00 | | 3 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 502.00 | | 3 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 467.00 | 50 000.00 | | 38 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 467.00 | 50 000.00 | | 38 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UP Prêts | 75 519.00 | | 75 519.00 | 75 519.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VC Groupe et associés | 29 534.00 | 12 234.00 | 17 300.00 | 29 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 263.00 | 13 924.00 | 15 339.00 | 29 263.00 |
VI Groupe et associés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 015.00 | 27 196.00 | 92 819.00 | 120 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 035.00 | 65 696.00 | 15 339.00 | 81 035.00 |