| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 390.00 | 1 665.00 | 2 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 971.00 | 25 195.00 | 7 776.00 | 32 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 482.00 | 36 984.00 | 13 498.00 | 50 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 352.00 | 64 504.00 | 34 849.00 | 99 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 986.00 | | 280 986.00 | 280 986.00 |
BZ Autres créances | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
CF Disponibilités | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 524.00 | | 515 524.00 | 515 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 877.00 | 64 504.00 | 550 373.00 | 614 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 52 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 082.00 | 153 836.00 | | 154 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 208.00 | 33 246.00 | | 46 208.00 |
DL TOTAL (I) | 349 290.00 | 303 082.00 | | 349 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | 7 009.00 | | 2 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074.00 | 14 749.00 | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 869.00 | 67 101.00 | | 112 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 130.00 | 66 989.00 | | 75 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 083.00 | 155 849.00 | | 201 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 373.00 | 458 931.00 | | 550 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 083.00 | 153 403.00 | | 201 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 293.00 | | 1 778 293.00 | 1 778 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 293.00 | | 1 778 293.00 | 1 778 293.00 |
FM Production stockée | | | -23 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 324.00 | 15 267.00 | | 5 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 759.00 | 13 267.00 | | 29 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 896.00 | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 11 406.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | -968.00 | | -2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | 5 852.00 | | 11 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 937.00 | 1 197 286.00 | | 1 797 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 729.00 | 1 164 040.00 | | 1 751 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 208.00 | 33 246.00 | | 46 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 896.00 | 31 498.00 | | 29 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 073.00 | | 10 280.00 | 89 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 253.00 | | 5 200.00 | 78 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 5 080.00 | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 760.00 | 6 743.00 | | 57 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 252.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 687.00 | 6 491.00 | | 55 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 869.00 | 112 869.00 | | 112 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 280 986.00 | 280 986.00 | | 280 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 476.00 | 340 476.00 | | 340 476.00 |
VW T.V.A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 083.00 | 201 083.00 | | 201 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 706.00 | 5 279.00 | | 9 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 277.00 | 3 293.00 | | 3 277.00 |
ST Autres comptes | 155 379.00 | 120 402.00 | | 155 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 534.00 | 45 633.00 | | 51 534.00 |
YT Sous‐traitance | 130 446.00 | 128 043.00 | | 130 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 303.00 | | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | 2 436.00 | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 269.00 | 7 715.00 | | 12 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 963.00 | 163 569.00 | | 193 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 140.00 | 132 685.00 | | 208 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 939.00 | 297 370.00 | | 340 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |